Утверждено   

постановлением Правления Национального банка   

Кыргызской Республики   

От 28 декабря 2022 года № 2022-П-10/83-11-(НПА) 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках 

Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики – юридическими лицами в иностранных банках и процедуру отчетности по ним. 

Глава 1. Общие положения 

1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия: 

1) платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный период времени; 

2) резидентами являются: 

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; 

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; 

3) нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные представительства иностранных государств и международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике; 

4) иностранный банк - банк или другая финансово-кредитная организация, зарегистрированная за пределами Кыргызской Республики и имеющая право на осуществление банковской деятельности по законодательству той страны, где она зарегистрирована; 

5) счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики; 

6) валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики. 

7) металлические счета (включая обезличенные) - это счета в иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные металлы резидентов Кыргызской Республики. 

8) вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возвратности и платности. 

Глава 2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 

2. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является совершенствование информационной базы для составления платежного баланса Кыргызской Республики. 

3. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является учет остатков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и отражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный период в платежном балансе Кыргызской Республики. 

Глава 3. Регистрация счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 

4. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской Республики с целью их дальнейшей регистрации. 

5. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иностранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную информацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 

6. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в соответствии с настоящим Положением и в письменном виде уведомляет резидента о регистрации счета, открытого им в иностранном банке. 

7. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открытых в иностранных банках (приложение 2). 

8. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Национальным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Национальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия. 

Глава 4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики, открывающих счета или вклады в иностранных банках 

9. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец предыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно приложению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республики. Уведомление может быть отправлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 

10. При необходимости, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную информацию об этих счетах и вкладах. 

Глава 5. Конфиденциальность 

11. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиденциальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

Глава 6. Ответственность 

12. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверного представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях. 

Национальный банк  

Кыргызской Республики 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,  

(полное наименование) 

находящемся по адресу:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail) 

1. Дата открытия счета (вклада): ____________________________________ 

2. Тип счета (вклада): _____________________________________________ 

3. Валюта счета (вклада): __________________________________________ 

Дополнительно сообщаю следующие сведения: 

1. Полное наименование резидента, открывающего счет (вклад):  

__________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

(с указанием телефона, факса, E-mail) 

3. Форма собственности: __________________________________________ 

4. Номер свидетельства о государственной регистрации (3):  

__________________________________________________________________ 

5. Код ОКПО: ____________________________________________________ 

6. Идентификационный налоговый номер (ИНН) налогоплательщика: ______________________________________________________________________ 

С положением Национального банка Кыргызской Республики, регулирующим порядок регистрации счетов (вкладов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедурой отчетности по ним, ознакомлен. 

Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подтверждаю. 

Дата 

Подпись руководителя  

Подпись главного бухгалтера 

М.П. 

Примечание: Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемому счету (вкладу). 

КНИГА  

регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 

1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

2 - здесь указывается полное наименование и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

3 - в этом поле приводится юридический адрес резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной регистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и организаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в которой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса). 

9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет (вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета). 

10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 

11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в случае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 

12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их наличии. 

Национальный банк  

Кыргызской Республики 

ОТЧЕТ  

об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках за ___ квартал 20___ г. 

Наименование резидента: _________________ 

Наименование банка: ______________________________________________ 

Страна: __________________________________________________________ 

Валюта счета (вклада): ____________________________________________  

Примечание: остатки на металлических счетах в столбце «В тыс. единиц валюты счета» указываются в физических объемах (граммах). 

Дата 

Подпись руководителя  

Подпись главного бухгалтера 

М.П.